Conciliación Encadenada

La conciliación encadenada es una herramienta avanzada exclusiva para la conciliación bancaria que permite dar continuidad a la gestión contable entre periodos mensuales.+2

¿Cuál es su objetivo?

Su función es arrastrar las diferencias no conciliadas de un mes (por ejemplo, enero) hacia el mes siguiente (febrero). De este modo, las partidas pendientes del periodo anterior pueden conciliarse contra los nuevos movimientos del mes entrante.+4

Características principales

Configuración bloqueada: Al encadenar, la nueva conciliación mantiene la configuración de columnas del mes anterior de forma automática.+2
Solo lectura: La configuración es de solo lectura para evitar errores al mezclar fechas o importes entre periodos.+1
Integridad de datos: Permite “cerrar la foto” de un mes específico sin perder el rastro de los movimientos que quedaron pendientes.

Pasos para realizar una conciliación encadenada

Cierre de la conciliación actual: Primero, se debe cerrar la conciliación del mes actual (ej. enero) desde el sistema.+1
Confirmación: El sistema solicitará una confirmación, ya que una vez cerrada, la conciliación no puede modificarse.
Activar Encadenamiento: Una vez cerrada, aparecerá la opción de encadenar.
Generación de nueva conciliación: Al seleccionar esta opción, el sistema crea un nuevo registro independiente que contiene las diferencias arrastradas del mes anterior.
Carga de nuevos archivos: Se deben subir los archivos correspondientes al nuevo mes para comenzar el proceso de comparación contra las diferencias arrastradas.

Paso a Paso

Antes de comenzar la encadenación, es necesario cerrar la conciliación anterior.

Una vez que fue cerrada la conciliación, tocando el ícono podemos encadenarla a una nueva conciliación.

A partir de aquí, subir los dos archivos y conciliar normalmente, tal y como se detalla en ¿Cómo hago una Conciliación Bancaria?