¿Cómo hago una nueva conciliación simple? Paso a paso:
Seleccionar "NUEVO FORMULARIO"
Una vez creada esta configuración, usted podrá guardar la misma como plantilla, para luego poder repetirla todas las veces que necesite, simplemente subiendo los archivos.
Ahora es momento de subir los documentos, con método de “Arrastrar y soltar”, o presionando en los iconos de discos de almacenaje.*
- A la IZQUIERDA, el XLS o CSV “A”
- A la DERECHA, el XLS o CSV “B”
Una vez cargados los documentos, los podrá previsualizar en la parte INFERIOR.
Si desea cambiar los nombres con los que se identifican, puede hacerlo presionando el icono de EDICIÓN, señalado en la imagen.
Una vez editado el nombre, presione en el icono de GUARDAR.
Verá que la modificación se ve reflejada en las etiquetas de pasos del proceso.
Presione sobre el botón “SIGUIENTE” para avanzar.
Ahora es momento de configuración de parámetros para conciliar DOCUMENTO A.
Recomendamos, primero Identificar las columnas que desea conciliar en el XLS
Ingresar en los botones de configuración
- En “Columnas a conciliar”, establecerá la clave de conciliación para el DOCUMENTO A
- En “Comenzar desde la fila”, podrá indicar la 1era final desde la cual desea que se procese el documento.
- “Fila de Cabecera”, podrá indicar la fila de cabecera del documento.
- “Columnas adicionales”, podrá agregar datos adicionales que no forman parte de la clave de conciliación, pero que necesita que se visualicen en los resultados.
En este ejemplo, le enseñamos cómo ingresar los datos para la clave de conciliación.
En la ventana emergente, ingrese las columnas a conciliar.
Por cada columna que desea que forme parte de la clave de conciliación:
- Ingrese la letra
- Seleccione el formato que le corresponde
- Presione sobre el botón verde “AGREGAR COLUMNA”
- Presione GUARDAR
Una vez configuradas las columnas y filas, podrá visualizar la selección como muestra la imagen.
Presione en el botón “SIGUIENTE” para avanzar.
Aquí se encuentra en la configuración de los parámetros para el DOCUMENTO B.
Debe repetir todo el procedimiento anteriormente explicado, para el 2ndo documento.
Es importante recordar que debe ingresar los datos en el mismo orden en el que los ingreso para el DOCUMENTO A.
Puede optar por ver “TODAS” las columnas, o únicamente las seleccionadas como “CLAVES”.
Presione en el botón “SIGUIENTE” para avanzar.
En esta última instancia del proceso, usted podrá establecer algunos PARÁMETROS GENERALES y OPCIONALES, como,
- Si desea conciliar valores vacíos o nulos. La opción está seleccionada por defecto. Debe desactivar la selección si desea omitir estos valores.
- A su vez, puede ingresar caracteres especiales que desee que se omitan en el procesamiento.
En esta misma instancia, usted puede “GUARDAR PLANTILLA”, lo que permitirá que la configuración creada quede guardada y pueda ser reutilizada todas las veces que necesite.
Por ultimo, deberá presionar el botón “COMENZAR” para dar comienzo al procesamiento automatizado de la conciliación.
Al presionar sobre “COMENZAR”, se abrirá una ventana emergente, en la que debe confirmar que quiere PROCEDER con el procesamiento de los documentos.
Una vez finalizada la conciliación, podra escoger entre
- Exportar los resultados
- Visualizarlos en pantalla
- Crear una nueva conciliación.
-
1 – Una vez dentro de la plataforma, en la página de inicio, seleccionar “Conciliación Simple” -
2 – En esta pantalla, usted podrá optar por realizar una conciliación desde una plantilla guardada, o una nueva desde cero.
Seleccionar “NUEVO FORMULARIO”
Una vez creada esta configuración, usted podrá guardar la misma como plantilla, para luego poder repetirla todas las veces que necesite, simplemente subiendo los archivos. -
3 – Ahora es momento de subir los documentos, con método de “Arrastrar y soltar”, o presionando en los iconos de discos de almacenaje.*
- A la IZQUIERDA, el XLS o CSV “A”
- A la DERECHA, el XLS o CSV “B”
Para aprender a conectar las integraciones, diríjase a Integraciones.
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4 – En esta pantalla, usted podrá optar por realizar una conciliación desde una plantilla guardada, o una nueva desde cero.
Seleccionar “NUEVO FORMULARIO”
Una vez creada esta configuración, usted podrá guardar la misma como plantilla, para luego poder repetirla todas las veces que necesite, simplemente subiendo los archivos.
