¿Cómo hago una nueva conciliación bancaria?

Una vez dentro de la plataforma, en la página de inicio, seleccionar "Conciliación Bancaria"

En esta pantalla, usted podrá optar por realizar una conciliación desde una plantilla guardada, o una nueva desde cero.

Seleccionar "NUEVO FORMULARIO"

Una vez creada esta configuración, usted podrá guardar la misma como plantilla, para luego poder repetirla todas las veces que necesite, simplemente subiendo los archivos.

Ahora es momento de subir los documentos, con método de “Arrastrar y soltar”, o presionando en los iconos de discos de almacenaje.

A la IZQUIERDA, el PDF “A”
A la DERECHA, el XLS o CSV “B”

También puede utilizar las integraciones para incorporar la información al procesamiento.
Para aprender a conectar las integraciones, diríjase a Integraciones.

Puede subir hasta 12 PDF para realizar una conciliación anual. Revise el articulo ¿Puedo conciliar múltiples PDF a la vez?

Una vez cargados los documentos, los podrá previsualizar en la parte inferior.

Si desea cambiar los nombres con los que se identifican, puede hacerlo presionando el icono de "edición", señalado en la imagen.

Una vez editado el nombre, presione en el icono de GUARDAR.
Verá que la modificación se ve reflejada en las etiquetas de pasos del proceso.

Presione sobre el botón “SIGUIENTE” para avanzar.

Antes de continuar, le recomendamos tener a mano el documento XLS, para identificar las columnas que querrá conciliar.

Ahora es momento de configurar los parámetros para conciliar el DOCUMENTO B.

Únicamente ingresarán los datos del DOCUMENTO B: XLS
El PDF ya esta parametrizado y replicara la selección de columnas establecidas para el XLS.

Ingresar en los botones de configuración

En “Importe”, establecerá la clave de conciliación en el caso de querer conciliar por una sola columna numérica.
Alternativamente, en “Débito/Crédito”, establecerá la clave de conciliación en el caso de querer conciliar por dos columnas numéricas.
En "Fecha", podrá incluir la columna que contenga los datos de fecha, en caso de querer conciliar por importe + fecha.
En Concepto", podrá incluir la columna que contenga los datos de concepto, en caso de querer conciliar por importe + concepto.
En Referencia" podrá incluir la columna que contenga los datos de referencia, en caso de querer conciliar por importe + referencia.
En “Comenzar desde”, podrá indicar la 1era final desde la cual desea que se procese el documento.
“Columnas adicionales”, podrá agregar datos adicionales que no forman parte de la clave de conciliación, pero que necesita que se visualicen en los resultados.

En los visores, usted puede alternar la visualización de todas las columnas, solamente aquellas que vaya configurando.

En este ejemplo, le enseñamos cómo ingresar los datos para la clave de conciliación por "Débito/Crédito".

En la ventana emergente, ingrese las columnas a conciliar, separadas por una coma, y en el orden utilizado para la contabilidad.
Presione GUARDAR

Si desea agregar información adicional al reporte, seleccione el botón "Columnas Adicionales"

En la ventana emergente, ingrese las columnas a conciliar.

Por cada columna que desea que forme parte de la clave de conciliación:

Ingrese la letra.
Seleccione el formato que le corresponde.
Presione sobre el botón verde “AGREGAR COLUMNA”.
Presione GUARDAR.

Una vez configuradas las columnas, podrá visualizar la configuración establecida, como muestra la imagen.

Presione en el botón “SIGUIENTE” para avanzar.

En esta pantalla, usted podrá crear grupos de conciliación.

Un grupo de conciliación bancaria permite crear sub-conciliaciones agrupadas por conceptos, sumarizando valores correspondientes a conceptos especificados, para ambos documentos.

Para comenzar, seleccione "AGREGAR GRUPO".

Indique un nombre para el grupo. Como por ejemplo "Impuestos", o "Gastos Bancarios".

Presione "SIGUIENTE" para continuar.

El 2ndo paso, es acerca del DOCUMENTO A (PDF).

Seleccionar del desplegable la columna donde se encuentran los elementos a agrupar. (Columna "Concepto" o "Referencia")
Ingresar los términos a agrupar, copiando y pegando para que sean exactamente cómo figuran en el resumen bancario. Se puede utilizar una parte del registro si es coincidente con todos los registros a encontrar. “SIRC” para “SIRCREB …”
Presionar ENTER después de cada ingreso, para que quede grabado.
Avanzar a "SIGUIENTE".

Ahora, en relación al DOCUMENTO B:

Ingresar la columna del XLS donde se encuentran los registros a agrupar.
Ingresar los términos a agrupar, copiando y pegando para que sean exactamente cómo figuran en el resumen bancario. Se puede utilizar una parte del registro si es coincidente con todos los registros a encontrar. “SIRC” para “SIRCREB …” Presionar ENTER después de cada ingreso, para que quede grabado.

Guarde el grupo creado.

Al finalizar la creación del GRUPO, se visualizará en la pantalla.

Puede crear todos los grupos que sean necesarios.
También puede eliminar los grupos creados si no resultan exitosos.

En esta misma instancia, usted puede “GUARDAR PLANTILLA”, lo que permitirá que la configuración creada quede guardada y pueda ser reutilizada todas las veces que necesite.

Por ultimo, deberá presionar el botón “COMENZAR” para dar comienzo al procesamiento automatizado de la conciliación.

Al presionar sobre “COMENZAR”, se abrirá una ventana emergente, en la que debe confirmar que quiere "PROCEDER" con el procesamiento de los documentos.