Conciliación Acumulada

La conciliación acumulada es una funcionalidad diseñada específicamente para el entorno de conciliación bancaria. Su objetivo principal es permitir el seguimiento de movimientos de forma progresiva a lo largo de un periodo corto antes de realizar el cierre mensual.

¿Cuándo utilizar la conciliación acumulada?

Este método es ideal cuando no se trabaja con archivos PDF de mes completo, sino con archivos de Excel que se reciben o descargan con mayor frecuencia. Es particularmente útil para:

• Sumar movimientos de extractos y mayores en periodos cortos, como de forma semanal.
• Ir concatenando información progresivamente hasta completar el mes.

Proceso de ejecución

1. Inicio del periodo: Durante la primera semana del mes, se genera la conciliación inicial desde el menú principal de conciliación bancaria. Esto creará una línea de registro en el historial.
2. Carga de nuevos movimientos: En las semanas subsiguientes (semana dos, tres, etc.), se suben los nuevos movimientos del extracto en Excel y los nuevos movimientos del mayor.
3. Acumulación: El sistema suma estos nuevos registros a los ya existentes en la misma conciliación hasta que finaliza el mes.

Paso a Paso

Primero, una vez que ya conciliaste la primer semana, dirigite al historial de conciliaciones y hacé click en el ícono.

Una vez hecho esto, seleccionar la opción “Acumulada” y subir el archivo de la nueva semana. Luego hacer click en “Comenzar”.

¡Listo! Ya realizaste una conciliación acumulada.